核心逻辑:全球内存接口芯片龙头,AI服务器DDR5渗透率持续提升,沪股通昨日成交36亿元位列龙头
关键数据:昨日涨7.51%收262.50元,成交36.05亿,外资净买入显著
催化事件:FOMC后美科技股波动若稳,AI服务器需求逻辑延续;二季度业绩预告临近
风险提示:短期涨幅过快,注意获利盘抛压;若纳指持续调整可能拖累
核心逻辑:PCB上游覆铜板龙头,AI服务器+800G光模块带动高端CCL需求爆发
关键数据:昨日涨幅居前收180.15元,市值4000亿被资金推升至涨停板附近
催化事件:AI算力建设催化逻辑持续,下半年高端CCL价格上行预期
风险提示:估值位置偏高(市值4000亿+),二连板高位回调压力大,仓位严控
核心逻辑:国产AI算力芯片核心标的,地缘冲突+国产替代双重逻辑驱动
关键数据:昨日收1320.00元涨1.00%,成交26.50亿,沪股通持续买入
催化事件:国产大模型训练需求持续,云厂商资本开支加速;陆家嘴论坛科技政策预期
风险提示:估值极高,业绩仍处验证期;FOMC鹰派对高估值成长股形成估值压制
核心逻辑:国产服务器+高端计算龙头,AI算力基建核心标的,估值相对合理
关键数据:电子行业主力净流入790亿,作为算力服务器整机环节明确受益
催化事件:AI云厂商资本开支持续高增,国产替代加速渗透
风险提示:估值位置中性偏高,需关注订单兑现节奏和毛利率走势
核心逻辑:半导体设备国产化绝对龙头,外资昨日选择性加仓半导体设备方向
关键数据:中重稀土+半导体设备是外资偏好的两大方向,公司业绩持续高增长
催化事件:国内晶圆厂资本开支高峰,先进制程国产替代提速
风险提示:板块整体估值偏高,若纳指持续调整可能压制半导体板块情绪